12月17日招商财经大数据股票A最新单位净值为1.4314元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/18 03:10:02

12月17日招商财经大数据股票A最新单位净值为1.4314元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日招商财经大数据股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商财经大数据股票A(003416)截至12月17日,最新市场表现:单位净值1.4314,累计净值1.4314,最新估值1.4654,净值增长率跌2.32%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利3531.58万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值1322.4万元,期末单位基金资产净值1.44元。

基金2020年利润

截至2020年,招商财经大数据股票收入合计1.46亿元:利息收入30.92万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.7万元,债券利息收入15.3万元。投资收益8003.01万元,公允价值变动收益6578.99万元,其他收入3.31万元。

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