新华双利债券A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/18 03:37:48

新华双利债券A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的新华双利债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日,新华双利债券A(002765)最新市场表现:单位净值1.4419,累计净值1.4419,最新估值1.453,净值增长率跌0.76%。

新华双利债券A(002765)近一周下降0.15%,近一月收益2.55%,近三月收益6.96%,近一年收益22.51%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,新华双利债券A(002765)持有债券:债券21国债06、债券冀东转债、债券靖远转债等,持仓比分别18.34%、2.11%、1.94%等,持仓市值151.14万、17.38万、16.01万等。

基金2020年利润

截至2020年,新华双利债券A收入合计18.74万元:利息收入2.78万元,其中利息收入方面,存款利息收入2329.63元,债券利息收入2.54万元。投资收益44.09万元,其中投资收益方面,股票投资收益14.41万元,债券投资收益27.21万元,股利收益2.47万元。公允价值变动收益负28.83万元,其他收入7145.09元。

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