招商丰韵混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 15:24:21
招商丰韵混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日招商丰韵混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，招商丰韵混合C（006365）最新市场表现：公布单位净值2.0048，累计净值2.0048，净值增长率跌0.37%，最新估值2.0123。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏771.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值2.14亿元，期末单位基金资产净值2.34元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.59亿，未分配利润6.31亿，所有者权益合计10.9亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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