交银境尚收益债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 12:28:56
交银境尚收益债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日交银境尚收益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，交银境尚收益债券A累计净值1.1864，最新单位净值1.01，最新估值1.01。
基金分红
交银境尚收益债券A基金成立于2017年3月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.94亿元，基金总3.93亿份额，上市流通3.93亿份额，共分红7次，累计分红0.1764元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金39.27亿，未分配利润1991.22万，所有者权益合计39.47亿。
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