12月17日农银金汇债券A最新单位净值为1.0422元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/20 10:23:41

12月17日农银金汇债券A最新单位净值为1.0422元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日农银金汇债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,农银金汇债券A(000322)累计净值1.0422,最新公布单位净值1.0422,最新估值1.0422。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值1.54亿元,期末单位基金资产净值1.03元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,农银14天理财债券A收入合计255.87万元:利息收入237.06万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.17万元,债券利息收入231.07万元。投资收益26.72万元,其中投资收益方面,债券投资收益26.72万元。公允价值变动亏8.02万元,其他收入1127.86元。

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