渤海汇金汇添益3个月定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/17 06:05:31
渤海汇金汇添益3个月定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的渤海汇金汇添益3个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月16日，渤海汇金汇添益3个月定开债券（005428）最新单位净值1.0022，累计净值1.0692，净值增长率跌1.01%，最新估值1.0124。
渤海汇金汇添益3个月定开债券（005428）成立以来收益7.07%，今年以来收益4.04%，近一月收益0.38%，近三月收益1.02%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，渤海汇金汇添益3个月定开债券基金（005428）持有债券21中化工SCP005（占8.00%），持仓市值为4015.2万；债券21鲁金SCP002（占8.00%），持仓市值为4015.6万；债券19津城建MTN010A（占7.99%），持仓市值为4012万；债券19国开07（占6.01%），持仓市值为3014.4万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，渤海汇金汇添益3个月定开债券收入合计928.9万元，扣除费用128.38万元，利润总额800.52万元，最后净利润800.52万元。
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