万家年年恒荣债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/20 02:58:49
万家年年恒荣债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日万家年年恒荣债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，万家年年恒荣债券C（519207）最新公布单位净值1.1055，累计净值1.1938，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1052。
基金分红
万家年年恒荣定开债C基金成立于2016年11月15日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.0883元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，万家年年恒荣债券C收入合计1463.98万元：利息收入1462.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.77万元，债券利息收入1380.05万元，资产支持证券利息收入29.29万元。投资亏347.96万元，其中投资收益方面，债券投资亏347.96万元。公允价值变动收益349.12万元，其他收入3850.22元。
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