12月16日万家瑞舜灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/17 01:42:04
12月16日万家瑞舜灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月16日万家瑞舜灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家瑞舜灵活配置混合A基金截至12月16日，最新单位净值1.2476，累计净值1.2476，最新估值1.2463，净值涨0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1847.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.22元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家瑞舜灵活配置混合A（005317）基金资产配置详情如下，股票占净比13.91%，债券占净比79.77%，现金占净比2.31%，合计净资产9.69亿元。
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