12月16日金鹰元安混合C累计净值为1.5953元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/17 00:46:15

12月16日金鹰元安混合C累计净值为1.5953元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月16日金鹰元安混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日,累计净值1.5953,最新单位净值1.5953,净值增长率涨0.13%,最新估值1.5933。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利694.81万元,基金本期净收益盈利436.88万元,期末单位基金资产净值1.53元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.05亿,未分配利润3.3亿,所有者权益合计7.35亿。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
九泰盈泰量化股票C一年来涨了多少?同公司基金表现如何? 南方财富网 2021年重金属治理上市公司一览,重金属治理相关上市公司有哪些? 南方财富网 2021年汽车座椅行业龙头股有哪些? 南方财富网 九泰盈泰量化股票C一年来涨了多少?同公司基金表现如何? 南方财富网
新华鼎利债券C买的人多吗?同公司基金表现如何? 南方财富网 社区团购板块股票名单有哪些?(2021/12/18) 南方财富网 12月17日工银黄金ETF联接A一年来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 新华鼎利债券C买的人多吗?同公司基金表现如何? 南方财富网
12月17日富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金赚钱吗?同公司基金表现如何? 南方财富网 2021年镁锭概念股龙头有哪些,镁锭概念股票一览? 南方财富网 2021年第二季度华安生态优先混合基金重点卖出哪些股票?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 12月17日富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金赚钱吗?同公司基金表现如何? 南方财富网
2021年第三季度九泰动态策略混合C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何? 南方财富网 干货满满!柔性基板材料股票龙头名单,柔性基板材料有哪些? 南方财富网 12月17日宝盈安泰短债债券A基金怎么样?该基金2020年利润如何? 南方财富网 2021年第三季度九泰动态策略混合C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何? 南方财富网
12月17日国泰裕祥三个月定期开放债券最新净值是多少?近一周来表现如何? 南方财富网 2021年纯碱上市公司龙头股有哪些?南方财富网为您分享 南方财富网 12月17日中信保诚至泰中短债债券A近一周来表现良好,同公司基金表现如何? 南方财富网 12月17日国泰裕祥三个月定期开放债券最新净值是多少?近一周来表现如何? 南方财富网
2021年第三季度银华富裕主题混合基金资产怎么配置?基金基本费率是多少? 南方财富网 导光板行业上市公司有哪些?导光板股票名单一览 南方财富网