12月16日金鹰元安混合C累计净值为1.5953元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月16日金鹰元安混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月16日,累计净值1.5953,最新单位净值1.5953,净值增长率涨0.13%,最新估值1.5933。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利694.81万元,基金本期净收益盈利436.88万元,期末单位基金资产净值1.53元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.05亿,未分配利润3.3亿,所有者权益合计7.35亿。
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