招商MSCI中国A股国际通ETF联接A最新净值跌幅达0.68%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/16 15:01:20
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A最新净值跌幅达0.68%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月15日招商MSCI中国A股国际通ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A（005761）截至12月15日，最新市场表现：公布单位净值1.6153，累计净值1.6153，最新估值1.6264，净值增长率跌0.68%。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值7.38亿元，期末单位基金资产净值1.61元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商MSCI中国A股国际通指数A收入合计6242.79万元：利息收入60.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.86万元，债券利息收入58.56万元。投资收益3218.66万元，其中投资收益方面，股票投资收益318.34万元，基金投资收益2886.94万元，债券投资收益13.21万元，股利收益1678.94元。公允价值变动收益2932.13万元，其他收入31.59万元。
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