中银丰实定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/16 11:11:56
中银丰实定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中银丰实定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月15日，中银丰实定期开放债券（004723）市场表现：累计净值1.2178，最新单位净值1.0065，最新估值1.0065。
中银丰实定期开放债券基金成立以来收益23.78%，今年以来收益3.94%，近一月收益0.41%，近一年收益4.68%，近三年收益12.83%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银丰实定期开放债券基金（004723）持有债券20国开08（占6.14%），持仓市值为1.9亿；债券21东航02（占3.93%），持仓市值为1.21亿；债券20国开12（占3.61%），持仓市值为1.12亿；债券21上汽通用债（占3.30%），持仓市值为1.02亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银丰实定期开放债券收入合计5986.12万元：利息收入4841.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.22万元，债券利息收入4800.77万元。投资收益327.8万元，其中投资收益方面，债券投资收益327.8万元。公允价值变动收益816.69万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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