12月15日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 11:16:09
12月15日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A最新公布单位净值1.6644，累计净值1.6644，净值增长率跌0.73%，最新估值1.6766。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利471.33万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6938.36万，未分配利润4522.22万，所有者权益合计1.15亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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