格林泓鑫纯债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/16 09:17:00
格林泓鑫纯债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的格林泓鑫纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
格林泓鑫纯债债券C截至12月15日，最新市场表现：公布单位净值1.0718，累计净值1.1418，最新估值1.0716，净值增长率涨0.02%。
该基金成立以来收益14.68%，今年以来收益5.68%，近一月收益0.58%，近一年收益6.43%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，格林泓鑫纯债债券C基金（006185）持有债券21国开05（占6.46%），持仓市值为2058.8万；债券21农发03（占6.35%），持仓市值为2025.4万；债券21进出05（占6.31%），持仓市值为2013.4万；债券21附息国债06（占6.28%），持仓市值为2002.2万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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