华泰柏瑞稳本增利债券A最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至12月15日华泰柏瑞稳本增利债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)截至12月15日,最新市场表现:公布单位净值1.1153,累计净值1.6411,最新估值1.1144,净值增长率涨0.08%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利23.84万元,基金本期净收益盈利20.73万元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金详情介绍
华泰柏瑞稳本增利债券A基金成立于2006年4月13日,基金规模为460万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达431万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为激进债券型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理,基金经理是王烨斌。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。