长盛中证证券公司指数(LOF)最新净值涨幅达0.49%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 04:21:27
长盛中证证券公司指数(LOF)最新净值涨幅达0.49%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日长盛中证证券公司指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛中证证券公司指数(LOF)截至12月15日，累计净值1.1275，最新单位净值1.1275，净值增长率涨0.49%，最新估值1.122。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2216.07万元，基金本期净收益盈利260.12万元，期末基金资产净值3.48亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3亿，未分配利润4750.41万，所有者权益合计3.48亿。
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