12月14日交银裕通纯债债券C最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月14日交银裕通纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日,该基金公布单位净值1.0682,累计净值1.1872,最新估值1.0682。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2946.21元,基金本期净收益盈利2522.16元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值34.87万元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元。
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