浦银安盛6个月定期债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 22:51:52
浦银安盛6个月定期债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日浦银安盛6个月定期债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.078，累计净值1.351，最新估值1.077，净值增长率涨0.09%。
基金分红
浦银安盛6个月定期债券A基金成立于2013年5月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模450万元，基金总423万份额，上市流通423万份额，共分红6次，累计分红0.2725元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计32.27万，所有者权益合计5416.1万，负债和所有者权益总计5448.37万。
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