12月14日富荣富兴纯债累计净值为1.2664元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/15 07:04:34
12月14日富荣富兴纯债累计净值为1.2664元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月14日富荣富兴纯债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1904，累计净值1.2664，最新估值1.1903，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.16元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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