12月14日富荣富兴纯债累计净值为1.2664元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/15 07:04:34

12月14日富荣富兴纯债累计净值为1.2664元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月14日富荣富兴纯债基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1904,累计净值1.2664,最新估值1.1903,净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.16元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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