12月14日鹏扬利泽债券A累计净值为1.1638元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月14日鹏扬利泽债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日,鹏扬利泽债券A(004614)最新市场表现:公布单位净值1.0948,累计净值1.1638,最新估值1.0948。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2144.74万元,基金本期净收益盈利2219.68万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值28.08亿元,期末单位基金资产净值1.08元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鹏扬利泽债券A收入合计7614.19万元:利息收入6956.49万元,其中利息收入方面,存款利息收入23.15万元,债券利息收入6722.77万元。投资收益736.31万元,公允价值变动亏89.49万元,其他收入10.88万元。
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