中海优质成长混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 03:39:25
中海优质成长混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中海优质成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月14日，该基金最新市场表现：单位净值0.6692，累计净值4.5844，净值增长率涨0.47%，最新估值0.6661。
该基金成立以来收益1063.03%，今年以来收益10.21%，近一月收益4.79%，近一年收益20.04%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，中海优质成长混合（398001）持有债券：债券长汽转债（债券代码：113049）等，持仓比分别0.04%等，持仓市值59.3万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.32亿，未分配利润6.37亿，所有者权益合计16.69亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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