2021年第三季度恒越核心精选混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 03:04:24
2021年第三季度恒越核心精选混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的恒越核心精选混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
恒越核心精选混合A截至12月14日，累计净值2.878，最新公布单位净值2.878，净值增长率跌0.83%，最新估值2.9021。
基金资产配置
截至2021年第三季度，恒越核心精选混合A（006299）基金资产配置详情如下，合计净资产70.12亿元，股票占净比89.66%，债券占净比0.57%，现金占净比8.65%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.98亿，未分配利润39.34亿，所有者权益合计60.32亿。
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