12月13日中银价值混合累计净值为3.361元,同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/12/14 23:26:34

12月13日中银价值混合累计净值为3.361元,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的12月13日中银价值混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日,该基金累计净值3.361,最新市场表现:公布单位净值3.341,净值增长率涨0.97%,最新估值3.309。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利909.01万元,基金本期净收益盈利2214.7万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.13元,期末基金资产净值2.12亿元,期末单位基金资产净值3.05元。

同公司基金

截至2021年12月13日,基金同公司按单位净值排名前三有:中银主题策略混合基金(163822)、中银中小盘成长混合基金(163818)、中银转债增强债券A基金(163816),最新单位净值分别为4.5350、3.5500、3.2580,累计净值分别为4.6350、3.5500、3.2580,日增长率分别为0.58%、0.77%、0.56%。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
12月14日长信30天滚动持有短债债券C最新净值是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 2021年净水器概念上市公司龙头有哪些?你抓住了几个? 南方财富网 A股锂电正极材料概念股查询:锂电正极材料龙头股有哪些? 南方财富网 12月14日创金合信量化多因子股票A近三年来表现一般,同公司基金表现如何? 南方财富网
12月14日建信精工制造指数增强最新单位净值为2.1409元,基金有哪些投资组合? 南方财富网 永赢沪深300指数C基金经理业绩如何?2021年第二季度有什么重大买入? 南方财富网 2021年公共事业上市公司一览,公共事业相关上市公司有哪些? 南方财富网 2021年第三季度华安新优选灵活配置混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度重点买入哪些股票? 南方财富网
12月13日富国丰利增强债券近三月以来收益0.26%,基金前端申购费是多少? 南方财富网 2021年视讯产品公司上市龙头大全 南方财富网 博时恒进持有期混合A基金持仓了哪些债券?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网
12月14日国富新趋势混合A近1月来表现如何?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 2021年户用储能概念龙头上市公司大全(附股) 南方财富网 物流快递板块股票名单有哪些?(2021/12/14) 南方财富网 前海联合添和纯债A基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
12月13日东方红领先精选混合一个月来收益0.96%,基金基本费率是多少? 南方财富网 SIP话机概念股中哪些是真正的龙头,SIP话机概念股龙头股票一览表 南方财富网 银行影像应用软件概念龙头股有哪些,银行影像应用软件概念股一览 南方财富网 诺德价值优势混合近一年来在同类基金中排604名,同公司基金表现如何?(12月13日) 南方财富网
12月13日华泰柏瑞积极优选股票累计净值为1.175元,该基金2020年利润如何? 南方财富网 新鲜出炉!2021年医疗器械服务概念上市公司龙头名单曝光,2分钟带你了解 南方财富网