汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/14 22:37:40
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月10日汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安裕鑫12个月定开纯债债券截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0144，累计净值1.0824，最新估值1.0329，净值增长率跌1.79%。
基金分红
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金成立于2020年7月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总1亿份额，上市流通1亿份额，共分红3次，累计分红0.068元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇安裕鑫12个月定开纯债债券（008624）基金资产配置详情如下，合计净资产10.2亿元，债券占净比97.66%，现金占净比0.08%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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