[基金]诺安汇利混合C最新净值涨幅达1.34%，基金有什么投资组合？

诺安汇利混合C最新净值涨幅达1.34%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/14 23:05:41

诺安汇利混合C最新净值涨幅达1.34%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月13日诺安汇利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8928，累计净值1.8928，最新估值1.8678，净值增长率涨1.34%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值223.02万元，期末单位基金资产净值1.79元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺安汇利混合C基金行业配置合计为46.50%，同类平均为59.43%，比同类配置少12.93%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（28.16%）、制造业（11.79%）、采矿业（3.98%），同类平均分别为5.78%、42.87%、2.97%，比同类配置分别为多22.38%、少31.08%、多1.01%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安汇利混合C（005902）基金资产配置详情如下，股票占净比46.50%，债券占净比18.41%，现金占净比35.95%，合计净资产1100万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，诺安汇利混合C（005902）持有债券：债券21国债10、债券荣泰转债、债券同和转债、债券华统转债等，持仓比分别5.65%、3.45%、3.39%、2.38%等，持仓市值59.87万、36.52万、35.96万、25.23万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。