12月10日招商招裕纯债债券C最新单位净值为1.0057元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的12月10日招商招裕纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,招商招裕纯债债券C(002995)最新公布单位净值1.0057,累计净值1.1636,最新估值1.0054,净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利460.56元,基金本期净收益盈利272.9元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值50.57万元,期末单位基金资产净值1.13元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,招商基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模914.47亿元,混合型基金规模797.84亿元,债券型基金规模1612.55亿元,指数型基金规模803.31亿元,QDII基金规模4500万元,货币型基金规模1504.87亿元,基金总规模合计4830.18亿元。
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