中欧滚利一年滚动持有债券A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的中欧滚利一年滚动持有债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日,该基金最新市场表现:单位净值1.0849,累计净值1.0849,最新估值1.0849。
中欧滚利一年滚动持有债券A(007622)成立以来收益8.49%,今年以来收益3.97%,近一月收益0.06%,近三月下降0.19%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中欧滚利一年滚动持有债券A(007622)持有债券:债券19宁波港MTN001、债券20朝阳国资MTN001、债券20东债01等,持仓比分别7.18%、7.15%、7.07%等,持仓市值1024.8万、1020.2万、1008.7万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中欧滚利一年滚动持有债券A收入合计541.36万元:利息收入439.26万元,其中利息收入方面,存款利息收入6879.13元,债券利息收入438.58万元。投资亏219.09万元,其中投资收益方面,债券投资亏219.09万元。公允价值变动收益321.19万元。
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