中欧滚利一年滚动持有债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/13 19:14:40
中欧滚利一年滚动持有债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中欧滚利一年滚动持有债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.0849，累计净值1.0849，最新估值1.0849。
中欧滚利一年滚动持有债券A（007622）成立以来收益8.49%，今年以来收益3.97%，近一月收益0.06%，近三月下降0.19%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中欧滚利一年滚动持有债券A（007622）持有债券：债券19宁波港MTN001、债券20朝阳国资MTN001、债券20东债01等，持仓比分别7.18%、7.15%、7.07%等，持仓市值1024.8万、1020.2万、1008.7万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧滚利一年滚动持有债券A收入合计541.36万元：利息收入439.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入6879.13元，债券利息收入438.58万元。投资亏219.09万元，其中投资收益方面，债券投资亏219.09万元。公允价值变动收益321.19万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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