安信新价值混合C最新净值跌幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/12 11:00:21
安信新价值混合C最新净值跌幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日安信新价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，安信新价值混合C市场表现：累计净值1.5914，最新单位净值1.5414，净值增长率跌0.01%，最新估值1.5416。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利120.11万元，基金本期净收益盈利178.18万元，期末基金资产净值7933.6万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.42亿，所有者权益合计7.08亿，负债和所有者权益总计8.5亿。
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