汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金累计分红了2次
南方财富网 2021/12/12 10:55:34
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金累计分红了2次,以下是南方财富网为您整理的12月10日汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.0118，累计净值1.0414，净值增长率涨0.08%，最新估值1.011。
基金分红
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金成立于2020年9月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5130万元，基金总5100万份额，上市流通5100万份额，共分红2次，累计分红0.0296元/份。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益4.18%，今年以来收益2.97%，近一年收益3.74%。
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