2021年第三季度金鹰核心资源混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/12 06:04:07
2021年第三季度金鹰核心资源混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的金鹰核心资源混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金累计净值1.775，最新单位净值1.675，净值增长率涨0.48%，最新估值1.667。
基金资产配置
截至2021年第三季度，金鹰核心资源混合（210009）基金资产配置详情如下，合计净资产3.06亿元，股票占净比93.66%，现金占净比9.34%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.57亿，未分配利润1.03亿，所有者权益合计3.59亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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