信诚至诚混合B基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的信诚至诚混合B基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日,信诚至诚混合B最新市场表现:公布单位净值1.511,累计净值1.511,最新估值1.512,净值增长率跌0.07%。
信诚至诚混合B(基金代码:004158)成立以来收益51.1%,今年以来收益10.7%,近一月收益1.55%,近一年收益12.34%,近三年收益30.26%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,信诚至诚混合B(004158)持有债券:债券21光大银行CD019、债券21光大银行CD025、债券15城建01、债券21武汉城建SCP001等,持仓比分别7.93%、6.94%、4.12%、4.10%等,持仓市值7783.2万、6811万、4044.8万、4017.6万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,信诚至诚混合B收入合计5267.1万元:利息收入1060.1万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.93万元,债券利息收入1034.78万元。投资收益4632.95万元,公允价值变动亏437.55万元,其他收入11.6万元。
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