2021年12月11日年民生加银中证港股通指数A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/11 12:00:36

2021年12月11日年民生加银中证港股通指数A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

基金资产配置

截至2021年第三季度,民生加银中证港股通指数A(004532)基金资产配置详情如下,合计净资产3200万元,股票占净比91.64%,现金占净比12.12%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,民生加银中证港股通指数A持有详情,机构投资者持有占0.02%,个人投资者持有占99.98%,个人投资者持有140万份额,总份额140万份。

基金市场表现方面

南方财富网讯民生加银中证港股通指数A(004532)12月10日净值跌1.45%。当前基金单位净值为1.0657元,累计净值为1.0657元。

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