华泰柏瑞新利混合A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/11 11:45:07

华泰柏瑞新利混合A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的华泰柏瑞新利混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日,该基金累计净值1.5914,最新市场表现:单位净值1.4736,净值增长率跌0.22%,最新估值1.4769。

华泰柏瑞新利混合A成立以来收益64.77%,近一月收益1.39%,近一年收益17.9%,近三年收益45.51%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,华泰柏瑞新利混合A基金(001247)持有债券21国开07(占9.30%),持仓市值为8054.4万;债券21浦发银行CD222(占7.87%),持仓市值为6812.4万;债券21农发清发02(占6.97%),持仓市值为6036万;债券21进出12(占5.81%),持仓市值为5030万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华泰柏瑞新利混合A(001247)基金资产配置详情如下,合计净资产8.66亿元,股票占净比17.83%,债券占净比90.19%,现金占净比1.54%。

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