2021年第三季度华宝创新混合基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的华宝创新混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,华宝创新混合(000601)最新公布单位净值3.242,累计净值3.582,净值增长率涨0.31%,最新估值3.232。
基金资产配置
截至2021年第三季度,华宝创新混合(000601)基金资产配置详情如下,股票占净比91.17%,现金占净比8.31%,合计净资产19.87亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计8208.79万,所有者权益合计21.99亿,负债和所有者权益总计22.81亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。