中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 21:21:17
中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月7日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C（006322）市场表现：累计净值1.6567，最新单位净值1.6567，净值增长率跌0.04%，最新估值1.6574。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有880万份额，总份额880万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5264.05万，所有者权益合计13.28亿，负债和所有者权益总计13.81亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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