[基金]12月9日中欧恒利三年定期开放混合最新单位净值为1.0484元，基金有哪些投资组合？

12月9日中欧恒利三年定期开放混合最新单位净值为1.0484元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/10 20:15:39

12月9日中欧恒利三年定期开放混合最新单位净值为1.0484元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月9日中欧恒利三年定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，该基金最新单位净值1.0484，累计净值1.3773，最新估值1.0342，净值增长率涨1.37%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧恒利三年定期开放混合（166024）基金资产配置详情如下，合计净资产4.39亿元，股票占净比93.50%，现金占净比5.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧恒利三年定期开放混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置53.25%，同类平均42.88%，比同类配置多10.37%；批发和零售业行业基金配置11.63%，同类平均0.46%，比同类配置多11.17%；房地产业行业基金配置9.55%，同类平均2.49%，比同类配置多7.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧恒利三年定期开放混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：润达医疗（603108）、明泰铝业（601677）、森马服饰（002563），本期累计买入金额分别为1692.77万元、801.03万元、693.16万元，占期初基金资产净值比例分别为3.93%、1.86%、1.61%。

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