12月9日交银增利增强债券C累计净值为1.5275元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 19:19:39
12月9日交银增利增强债券C累计净值为1.5275元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日交银增利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2535，累计净值1.5275，净值增长率涨0.18%，最新估值1.2512。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值5332.67万元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.88亿，未分配利润3064.93万，所有者权益合计2.19亿。
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