12月9日方正富邦睿利纯债A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 20:07:08
12月9日方正富邦睿利纯债A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日方正富邦睿利纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，方正富邦睿利纯债A（003795）最新单位净值1.0772，累计净值1.2042，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0769。
基金阶段涨跌幅
方正富邦睿利纯债A（003795）近一周收益0.07%，近一月收益0.38%，近三月收益0.8%，近一年收益4.59%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4亿，未分配利润2232.44万，所有者权益合计4.22亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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