[基金]长信添利安心收益混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

长信添利安心收益混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/10 19:47:36

长信添利安心收益混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的长信添利安心收益混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月9日，该基金最新公布单位净值1.0217，累计净值1.0387，最新估值1.0162，净值增长率涨0.54%。

该基金成立以来收益3%，今年以来收益0.89%，近一月收益1.33%，近一年收益1.81%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信添利安心收益混合A（010199）持有债券：债券20招商银行小微债01（债券代码：2028046）、债券21交通银行小微债（债券代码：2128013）、债券21建设银行小微债（债券代码：2128003）、债券21象屿SCP005（债券代码：012100990）等，持仓比分别9.01%、8.98%、8.96%、6.66%等，持仓市值4070万、4056万、4050万、3012万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信添利安心收益混合A收入合计831.76万元：利息收入910.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.87万元，债券利息收入864.53万元。投资收益402.73万元，其中投资收益方面，股票投资收益263.89万元，债券投资亏20.11万元，股利收益158.94万元。公允价值变动亏487.03万元，其他收入5.85万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。