12月9日信诚双盈债券(LOF)最新单位净值为0.919元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月9日信诚双盈债券(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日,信诚双盈债券(LOF)(165517)最新单位净值0.919,累计净值1.319,最新估值0.919。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5677.9万元,基金本期净收益盈利2898.92万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金17.27亿,未分配利润8.15亿,所有者权益合计25.42亿。
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