工银开元利率债债券A最新净值涨幅达0.02%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月9日工银开元利率债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日,工银开元利率债债券A(008539)市场表现:累计净值1.0523,最新单位净值1.0254,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0252。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银开元利率债债券A收入合计489.09万元:利息收入445.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.03万元,债券利息收入440.6万元。投资收益148.86万元,公允价值变动亏105.14万元,其他收入32.78元。
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