[基金]12月9日金鹰策略配置混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月9日金鹰策略配置混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/10 13:13:38

12月9日金鹰策略配置混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月9日金鹰策略配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰策略配置混合（210008）截至12月9日，累计净值4.0233，最新公布单位净值3.4233，净值增长率跌1.01%，最新估值3.4581。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰策略配置混合（210008）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别0.78%、0.13%等，持仓市值972.88万、161.85万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰策略配置混合（210008）基金资产配置详情如下，股票占净比94.56%，债券占净比0.91%，现金占净比4.61%，合计净资产12.47亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金鹰策略配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置94.54%，同类平均41.69%，比同类配置多52.85%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.01%，同类平均3.06%，比同类配置少3.05%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.57%，比同类配置少0.57%。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。