2021年12月10日年国投瑞银顺臻纯债债券C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/10 12:15:13

2021年12月10日年国投瑞银顺臻纯债债券C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,国投瑞银顺臻纯债债券C持有详情,个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

基金截至12月9日,累计净值1.0433,最新市场表现:单位净值1.0433,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0432。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国投瑞银顺臻纯债债券C收入合计415.68万元:利息收入370.49万元,其中利息收入方面,存款利息收入6043.76元,债券利息收入366.46万元。投资收益33.28万元,其中投资收益方面,债券投资收益33.28万元。公允价值变动收益11.91万元,其他收入0.01元。

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