12月9日中欧时代智慧混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 11:07:29
12月9日中欧时代智慧混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日中欧时代智慧混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧时代智慧混合A（005241）截至12月9日，累计净值2.462，最新公布单位净值2.3614，净值增长率涨1.6%，最新估值2.3243。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利8108.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值16.89亿元，期末单位基金资产净值2.49元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1625.75万，所有者权益合计21.19亿，负债和所有者权益总计21.35亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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