招商金融债3个月定开债基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/10 11:28:20
招商金融债3个月定开债基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月9日招商金融债3个月定开债基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商金融债3个月定开债截至12月9日市场表现：累计净值1.0305，最新单位净值1.0175，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0173。
基金分红
招商金融债3个月定开债基金成立于2021年4月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模14.33亿元，基金总14.2亿份额，上市流通14.2亿份额，共分红1次，累计分红0.013元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商金融债3个月定开债收入合计1.13亿元：利息收入9490.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入285.78万元，债券利息收入8196.78万元。投资收益43.53万元，其中投资收益方面，债券投资收益43.53万元。公允价值变动收益1747.03万元。
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