12月3日兴业启元一年定开债券A最新单位净值为1.2224元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/09 09:12:54
12月3日兴业启元一年定开债券A最新单位净值为1.2224元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日兴业启元一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，兴业启元一年定开债券A市场表现：累计净值1.2224，最新单位净值1.2224，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2218。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利219.19万元，期末基金资产净值1.34亿元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金2020年利润
截至2020年，兴业启元一年定开债券A收入合计2232.37万元：利息收入2557.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.41万元，债券利息收入2345.65万元，资产支持证券利息收入元179.74万元。投资收益负214.3万元，公允价值变动收益负110.61万元，其他收入2286.78元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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