金鹰元和灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/09 09:12:54
金鹰元和灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的金鹰元和灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月8日，金鹰元和灵活配置混合C最新单位净值1.4575，累计净值2.2125，净值增长率涨1.53%，最新估值1.4356。
金鹰元和灵活配置混合C（002682）近一周下降1.61%，近一月下降1.99%，近三月收益1.79%，近一年收益43.03%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，金鹰元和灵活配置混合C（002682）持有债券：债券20国开11（债券代码：200211）、债券20附息国债10（债券代码：200010）、债券21贴现国债11（债券代码：219911）、债券19农发清发01（债券代码：091918001）等，持仓比分别13.56%、6.57%、6.54%、4.81%等，持仓市值12.99亿、6.3亿、6.27亿、4.61亿等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.2元，销售服务费0.6元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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