12月7日嘉合磐稳纯债C最新单位净值为1.0194元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/08 21:51:12
12月7日嘉合磐稳纯债C最新单位净值为1.0194元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月7日嘉合磐稳纯债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉合磐稳纯债C截至12月7日，最新公布单位净值1.0194，累计净值1.1074，最新估值1.0197，净值增长率跌0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.73万元，基金本期净收益盈利4.21万元，期末基金资产净值417.08万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.93亿，未分配利润773.57万，所有者权益合计6.01亿。
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