汇安嘉裕纯债债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/08 21:22:35
汇安嘉裕纯债债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月7日汇安嘉裕纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安嘉裕纯债债券（003891）截至12月7日，最新单位净值1.0203，累计净值1.1815，最新估值1.0203。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1429.05万元，期末基金资产净值8.04亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇安嘉裕纯债债券收入合计3582.55万元：利息收入3555.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.09万元，债券利息收入3192.54万元，资产支持证券利息收入355.22万元。投资亏152.48万元，其中投资收益方面，债券投资亏150.56万元，资产支持证券投资亏1.93万元。公允价值变动收益179.3万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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