嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日,该基金最新公布单位净值1.3629,累计净值1.3629,净值增长率涨0.31%,最新估值1.3587。
该基金成立以来收益36.29%,今年以来收益5.27%,近一月收益1.71%,近一年收益8.1%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)持有债券:债券21农发07等,持仓比分别5.46%等,持仓市值997.2万等。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度,嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金行业配置金融业为0.33%,同类平均为3.86%,比同类配置少3.53%。基金行业配置前三行业详情如下:合计、农、林、牧、渔业、采矿业,行业基金配置分别为0.33%、0.00%、0.00%,同类平均分别为61.15%、0.42%、2.44%,比同类配置分别为少60.82%、少0.42%、少2.44%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。