万家鑫璟纯债债券A最新净值是多少？（12月7日）
南方财富网 2021/12/08 10:09:03
万家鑫璟纯债债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至12月7日万家鑫璟纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，该基金累计净值1.2956，最新市场表现：单位净值1.1846，净值增长率跌0.03%，最新估值1.185。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7037.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.2元。
基金详情介绍
该基金简称万家鑫璟纯债债券A，该基金成立于2016年9月18日，基金规模为8.09亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.9亿份，基金由广发银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是周潜玮。
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